ASISTENTE DE CONTABILIDAD (GANA 46)

Objetivo del puesto

Coadyuvar en el fortalecimiento de los procesos del Área Contable mediante las actividades estratégicas del puesto.

Control y elaboración de papeles de trabajo relacionados con Ingresos, Cuentas por Cobrar, Elaboración de instrucciones de pago mediante transferencia para envío a Tesorería Centralizada.

Realizar actividades de acuerdo a procedimientos establecidos por Gana en temas de calidad, seguridad laboral, seguridad vial y ambiental.

Responsabilidades del puesto

• Cuadre aritmético de balanzas por proyecto al cierre de mes.
• Elaboración de Modelo en base a saldos y operaciones con empresas del grupo y conciliación de las mismas vía correo electrónico para cierre de mes.
• Registro diario en SAP del ingreso en efectivo emitido por el área de auditoría y análisis, así como su conciliación con dicha área al cierre de mes.
• Gestión diaria del pago de farac a Banobras.
• Elaboración y distribución de los reportes de aforos e ingresos de forma semanal y mensual.
• Depuración de cuentas contables.
• Registro mensual de faltantes en efectivo.
• Validación de los reportes mensuales de aforo e ingresos enviados a la SICT.
• Facturación de las operaciones de telepeaje y de arrendamiento de locales comerciales.
• Validación  mensual de las ingresos cobrados por telepeaje.
• Registro en COI de salidas de almacén en base a reporte enviado por almacenes de operación y conservación
• Elaboración de papel de trabajo de distribución de combustibles de acuerdo a proyecto y área del vehículo, gestión de validación y registro de facturas para pago del mismo servicio.
• Elaboración de reporte de cuentas por cobrar: Estatus del cobro a clientes (empresas del grupo y terceros) en base a estado de cuenta bancario que envía Tesorería.
• Elaboración de papeles de trabajo correspondientes al cálculo de Capital de Riesgo.
• Elaboración de papeles de trabajo para la revisión mensual de Ingresos y Capital de Riesgo y atención de los auditores externos.
• Participar en auditorías internas externas de calidad, SV, SST Y MA, y establecer acciones correctivas (cuando aplique).
• Registro y control de las cuentas intercompañías.
• Elaboración del concentrado de ISN con los importes y la determinación del pago del impuesto.
• Elaboración del concentrado de IMSS con los importes y la determinación del pago del impuesto.
• Elaboración del concentrado de los impuestos federales con los importes y la determinación del pago de los impuestos.
• Realización del checklist con el concentrado del ISN, IMSS e impuestos federales.
• Elaboración del archivo base para la determinación de impuestos con los ingresos y egresos realizados en el mes, identificando los proveedores y los conceptos a los que hace referencia el ingreso o el egreso.
• Elaboración del papel de trabajo de impuestos federales (IVA, Retenciones de IVA, ISR, Retenciones de ISR servicios profesionales, ISR sueldos y salarios).
  • Se realiza un amarre del auxiliar IVA contra determinación de impuestos para validar el impuesto determinado.
  • Consulta de reporte de facturas generadas e identificación de los conceptos facturados para los ingresos acumulables de ISR.
  • Se realizan los cálculos correspondientes conforme a legislación vigente.
  • Consulta en el visor de nómina del portal del SAT de las retenciones de ISR de sueldos y salarios para validación del importe determinado.
• Elaboración de formato con base en saldos y operaciones con empresas del grupo y conciliación de las mismas vía correo electrónico para cierre de mes. (Maricela año 2026)
• Cálculo y registro de rendimientos del fideicomiso y cuentas bancarias.
• Elaboración de las facturas mensuales al público en general conforme a la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
• Elaboración de conciliaciones bancarias del Fideicomiso Santander, Fideicomiso Invex y cuenta BBVA.
• Gestión de pago a proveedores a través del Fideicomiso Invex.

Preparación de las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de GANA en Santander e Invex

Educación: Lic en Contaduría

SAP Avanzado

Educación

Experiencia

Idioma y nivel de dominio

Competencias

Habilidades